Bilan financier du pôle – 2016

BILAN FINANCIER DU PÔLE MISSIONNAIRE DE FONTAINEBLEAU : 2016

 

2016 a été une belle année pastorale pour notre pôle missionnaire, et cela se traduit dans les comptes.

Au début de l’année 2016, le grave incendie de l’église Saint Louis a affecté la communauté catholique et tous les habitants de Fontainebleau et du Pôle missionnaire, avec un retentissement national au sujet des dommages irrémédiables occasionnés au mobilier et à l’édifice. Notre communauté, qui a su témoigner ainsi de sa présence active et missionnaire, a reçu à cette occasion de nombreux témoignages de soutien. Merci aussi, et principalement, à la Mairie de Fontainebleau et à tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre rapide des travaux de réparation. La conjonction de ces travaux avec la très belle rénovation en cours est une chance et un signe de l’Esprit Saint.

Les comptes de 2016 du pôle et de nos secteurs traduisent l’élan missionnaire du pôle. Le résultat d’exploitation de 2016 montre un excédent de 68 449 € contre 48 949 € en 2015 (hors la vente d’un terrain à Perthes pour 85 000 €, destinée aux futurs investissements immobiliers du pôle).

 

Recettes :

Les produits totaux de l’année 2016 sont en hausse soit 630 135 € contre 528 965 € en 2015 (+19,13%). Après une année 2015 en hausse (+8%), nous enregistrons en 2016 une baisse des quêtes ordinaires sur le pôle 198 831 € contre 204 204 €. (-2,6%) ; il faut que nous soyons sensibles à cette collecte hebdomadaire qui donne le pouls de la générosité de toute notre communauté pour le bon fonctionnement de nos paroisses.

Bonne nouvelle, la hausse des recettes est due essentiellement à une campagne de dons affectés aux travaux de rénovation de l’église Saint Louis restant à la charge de la paroisse, ce qui a donné lieu à une collecte affectée en fonds dédiés de 36 527 €. D’autre part nous avons reçu une contribution diocésaine de 30 000 € pour aider à financer les travaux de la maison paroissiale d’Héricy.

Dépenses :

Les charges courantes sont maintenues dans la même proportion que la hausse des recettes. (524 985 € en 2016 contre 485 201 € en 2015)

 

 

 

 

Trésorerie :

La situation du pôle est saine, elle a enregistré en décaissement le financement de l’acquisition de la maison paroissiale d’Héricy pour 300 000 € plus les frais d’enregistrement et honoraires. Grâce à la solidarité des paroisses le financement a été réalisé sans emprunt. La vente du presbytère de Vulaines (140 000 €), que le diocèse reversera au pôle, permettra de rembourser partiellement les avances des secteurs. Le résultat en excédent de

68 449 €  (dont des amortissements de 47 105 € non décaissés) génère un cash-flow de 115 554 € contre un cash-flow 2015 de 173 663 € (qui comprenait la vente du terrain de Perthes pour 85 000 €).

Investissements :

La trésorerie libre du pôle sera utilisée en grande partie pour les projets d’investissement.

Nous aurons à financer dans les années prochaines, les travaux de la maison de la Mission (appartements d’accueil des séminaristes réalisés en 2017), les travaux de rénovation de l’église Saint Louis sur fonds dédiés, les travaux de rénovation du presbytère de Chartrettes en cours d’étude, et les travaux de mise aux normes et d’accessibilité ainsi que l’entretien des immeubles du pôle. Sous la conduite de Michel Barro, la belle rénovation complète en 2016 et 2017 du site internet du Pôle et de la chorale a été réalisée avec des moyens très limités.

Nous ferons appel à la générosité de chacun pour financer ces travaux et investissements par des souscriptions autorisées par le diocèse en veillant à ne pas concurrencer la collecte du Denier de l’Église nécessaire à la vie de notre Église.

La vision pastorale est claire pour notre Pôle, elle repose sur deux commandements résumés en : « aimer comme Jésus nous aime et faire des disciples ». Cela  se traduit par deux réalités pastorales : la communion fraternelle et l’évangélisation.

Nous essayons de faire ce que nous disons, aimer comme Jésus nous le demande et bâtir la communion fraternelle et comme vous avez pu le lire y compris avec la solidarité financière des secteurs et du diocèse.

Merci à tous pour votre générosité, maintenez et améliorez vos efforts notamment pour les quêtes ordinaires des messes dominicales, nous avons besoin de moyens pour évangéliser et être missionnaires.

Rendons grâce à Dieu pour toutes ses œuvres, celles que nous voyons dans nos vies et dans la vie du pôle missionnaire de Fontainebleau.

Claude COTTIN                                                         Père José ANTONINI

Pour le Conseil de Pôle aux Affaires Économiques    Curé du Pôle missionnaire de Fontainebleau

Bilan comptable

PRODUITS 2016 2015 2016/2015
VENTES ET PRODUITS ANNEXES 7 578 € 11 023 € – 3 445 €
QUÊTES ORDINAIRES ET EXCEPTIONNELLES 203 311 € 211 760 € –  8 449 €
CIERGES ET TRONCS 42 296 € 41 196 € 1 100 €
QUÊTES  ET CASUELS MARIAGES  BAPTÊMES OBSÈQUES 145 341 € 140 667 € 4 674 €
DONS COURANTS DIVERS ET DONS AFFECTES 99 791 € 28 197 € 71 594 €
GÉNEROSITÉ DES FIDELES 490 739 € 421 820 € 68 919 €
 SUBVENTION CHAUFFAGE ET DIVERS 7 168 € 8 961 € – 1 793 €
REMBOURSEMENT ANIMATRICE PASTORALE 26 702 € 21 436 € 5 266 €
REVENUS DIVERS ET / ANTERIEURS 42 378 € 23 301 € 19 077 €
REVENUS FINANCIERS 4 058 € 5 186 € – 1 128 €
PART DES PARENTS AUMÔNERIE  ET KT 56 397 € 42 424 € 13 973 €
PRODUITS  COURANTS 635 020 € 534 151 € 100 869 €
VENTE TERRAIN PERTHES   85 000 € –  85 000 €
TOTAL DES PRODUITS DU PÔLE 635 020 € 619 151 € 15 869 €

 

CHARGES 2016 2015 2016/2015
ACHATS 10 033 € 5 826 € 4 207 €
EAU GAZ GDF FUEL 74 017 € 64 615 € 9 402 €
CIERGES  ET LUMIGNONS 28 031 € 23 304 € 4 727 €
FOURNITURES ENTRETIEN, BUREAU, DOCUMENTATION…. 26 755 € 28 274 € – 1 519 €
ACHATS POUR LE CULTE 5 923 € 20 076 € – 14 153 €
LOYERS, ENTRETIEN LOCAUX ET MATERIELS, CHARGES LOCATIVES …. 57 516 € 41 935 €  15 581 €
ASSURANCES 6 876 € 6 282 € 594 €
FRAIS DE DEPLACEMENT, FORMATION DES PRÊTRES ET LAÏCS 20 703 € 22 055 € – 1 352 €
TÉLÉPHONE AFFRANCHISSEMENTS INTERNET 12 641 €  13 225 € – 584 €
FRAIS DE PUBLICATION, IMPRESSION 2 301 € 9 924 € – 7 623 €
DONS ET RECEPTIONS 3 984 € 7 928 € – 3 944 €
FRAIS D EVANGELISATION 4 308 € 19 851 € – 15 543 €
SERVICES BANCAIRES 239 € 298 € – 59 €
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 243 294 € 257 767 € – 14 473 €
IMPÔTS ET TAXES 9 719 € 10 962 € – 1 243 €
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES  62 379 €  60 591 € 1 788 €
FRAIS DE CATECHESE et aumônerie 47 053 € 18 781 € 28 272 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 47 105 € 39 714 € 7 391 €
CONTRIBUTION DIOCÈSE   21% 80 671 € 77 390 € 3 281 €
CHARGES DE GESTION COURANTE /ANTERIEUR/EXCEPTION./PÈLERINAGES 29 790 € 14 171 € 15 619 €
Dotation au fonds dédiés Fontainebleau 36 527 €   36 527 €
TOTAL DES CHARGES DU  PÔLE 566 571 € 485 202 € 81 369 €
BENEFICE COURANT 68 449 € 133 949 € – 65 500 €
  635 020 € 619 151 € 15 869 €

 

  1. S. : Si vous souhaitez des informations complémentaires vous pouvez contacter votre Curé le Père José ANTONINI, vos prêtres et les membres du Conseil Économique de Pôle de votre secteur et de la Commission Immobilière du Pôle :

Josette ANTHIERENS, Geneviève ANTON, Christian BOTTE, Jean Paul BOUSSAGEON, Élisabeth COTTIN, Michel GOUTTEFARDE, Thomas D’ABOVILLE, Chantal DALLAINE, Alexandre DAVID, Françoise DORIN, Marie-Thérèse GALLON, Martine LEFEBVRE, Hélène MAGNE, Françoise VALTIER.

Daniel BOYAVAL, Philippe BOLLET, Raphaël CHABERT, Jean-Marc DALLAINE, Alain DALAINE, Bertrand DEHELLY, Jean-Pierre MARIN, Régine PERRIN, Jean-Marie VIROT.